v3.20.4
综合现金流量的陈述 - 美元($)
12个月结束
12月31日,2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
经营活动中的现金流量:
净亏损) $(63600,000) $(58,500,000) $(163,000,000.0)
调整净额(亏损)对经营活动提供的净现金(用于):
折旧和摊销 47,800,000. 50,700,000. 55,100,000.
(收益)出售已停产业务的损失 0. (10,400,000) 153,800,000.
库存写下来 0. 13,600,000. 0.
递延所得税 (1,600,000) 1,100,000 2,400,000.
基于股票的补偿 2,700,000. 1,200,000 5,400,000.
来自PostretiveMent计划的收益 (2,900,000) 0. 0.
美国养老金费用 3,800,000. 5,600,000. 6,800,000.
签订债务融资费用 0. 800,000. 600,000.
其他非现金调整,网 300,000 200000 (800,000)
经营资产和负债的变化:
应收款项 (2,700,000) 2,900,000. 16,300,000.
库存 (9,700,000) 14,100,000. (39,400,000)
应付账款和应计费用 5,000,000.0. (26,000,000.0) 16,800,000.
应收税额和应收所得税 900,000. (500,000) 2,800,000.
其他资产和负债 (8,200,000) (800,000) 5,700,000.
经营活动提供的净现金(用于)提供 (28,200,000) (6,000,000.0) 62,500,000.
从投资活动中的现金流量:
购买物业,厂房和设备 (22,800,000) (28,900,000) (35,300,000)
从销售资产收益 1,700,000. 1,400,000. 5,700,000.
净(付款)与已停产业务销售相关的收益 0. (1,900,000) 90,200,000.
投资活动提供的净现金(用于)提供 (21,100,000) (29,400,000) 60,600,000.
来自融资活动的现金流量:
收益来自循环信贷设施和其他短期债务 58,200,000. 47,200,000. 82,000,000.0.
循环信贷设施和其他短期债务的付款 (85,100,000) (30,000,000.0) (142,000,000.0)
发行长期债务 70,000,000.0. 0. 75,000,000.0.
支付长期债务 (300,000) (75,300,000) 0.
融资成本 (7,700,000) (800,000) (700,000)
关于资本租赁的付款 0. 0. (200,000)
购买财政股票 0. (51,400,000) (1,000,000.0)
行使股票期权的收益 0. 10,000 800,000.
与员工税扣缴相关的股份价值 (100,000) (900,000) (600,000)
融资活动提供的净现金 35,000,000.0. (111,100,000) 13,300,000.
汇率变化对现金和现金等价物的影响 900,000. (200,000) (1,600,000)
净(减少)增加现金和现金等价物 (13,400,000) (146,700,000) 134,800,000.
年初的现金和现金等价物 27,100,000. 173,800,000. 39,000,000.0.
年末现金和现金等价物 13,700,000. 27,100,000. 173,800,000.
现金和现金等价物在继续运营年底 13,700,000. 27,100,000. 173,800,000.
补充现金流披露:
支付资本支出应付账款金额 5,900,000. 5,600,000. 8,500,000.
支付利息,不包括资本化利息,经营活动 6,200,000. 3,100,000 3,400,000.
所得税(退款)支付,网 100,000美元 $ 1,000,000.0 $(1,400,000)

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